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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 643.00 | 153 656.00 | 2 986.00 | 156 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 259.00 | 527 746.00 | 77 512.00 | 605 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 802.00 | 727 403.00 | 107 398.00 | 834 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BZ Autres créances | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CF Disponibilités | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 001.00 | 727 403.00 | 242 597.00 | 970 001.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 560.00 | | | -434 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | -313 508.00 | | | -313 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 584.00 | | | 210 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 105.00 | | | 556 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 379.00 | | | 505 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 525.00 | | | 856 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 513.00 | | | 783 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 127.00 | 51 632.00 | 18 356.00 | 694 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 007.00 | 3 993.00 | | 42 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 120.00 | 47 639.00 | 18 356.00 | 652 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 585.00 | 210 585.00 | | 210 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 295.00 | 93 569.00 | 50 726.00 | 144 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 749.00 | 65 897.00 | 26 852.00 | 92 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 106.00 | 505 380.00 | 50 726.00 | 556 106.00 |