| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 869.00 | 14 738.00 | 9 131.00 | 23 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 859.00 | 15 728.00 | 9 131.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 418.00 | 11 278.00 | 90 139.00 | 101 418.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 858.00 | 11 278.00 | 252 580.00 | 263 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 718.00 | 27 006.00 | 261 712.00 | 288 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 174.00 | 67 880.00 | | -13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 32 475.00 | 113 530.00 | | 32 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 494.00 | 94 558.00 | | 71 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 142 834.00 | | 80 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 183.00 | 68 050.00 | | 75 183.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 236.00 | 307 443.00 | | 229 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 712.00 | 420 973.00 | | 261 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 012.00 | | 535 012.00 | 535 012.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 915.00 | | 559 915.00 | 559 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 328.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 31 590.00 | | 49 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 060.00 | 31 918.00 | | 50 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 365.00 | 292.00 | | 20 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 479.00 | 1.00 | | 34 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 845.00 | 293.00 | | 54 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | 31 624.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 003.00 | 1 036 712.00 | | 618 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 177.00 | 968 831.00 | | 631 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 174.00 | 67 880.00 | | -13 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 242.00 | 48 718.00 | | 52 242.00 |