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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 37 902.00 | 13 969.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 057.00 | 84 201.00 | 89 856.00 | 174 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 081.00 | 124 273.00 | 166 808.00 | 291 081.00 |
BT Marchandises | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 224 349.00 | | 224 349.00 | 224 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 190.00 | | 287 190.00 | 287 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 271.00 | 124 273.00 | 453 998.00 | 578 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 030.00 | 218 489.00 | | 220 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | 16 541.00 | | 33 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 511.00 | 35 261.00 | | 30 511.00 |
DL TOTAL (I) | 293 266.00 | 279 090.00 | | 293 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 078.00 | 66 723.00 | | 80 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 2 018.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 14 571.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 49 033.00 | | 61 924.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 33.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 731.00 | 132 377.00 | | 160 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 998.00 | 411 467.00 | | 453 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 836.00 | 79 714.00 | | 102 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 700.00 | | 388 700.00 | 388 700.00 |
FD Production vendue biens | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FG Production vendue services | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 792.00 | | 459 792.00 | 459 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 1 524.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 9 750.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 13 597.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 767.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 767.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | 9 830.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 1 148.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 951.00 | 461 776.00 | | 477 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 025.00 | 445 236.00 | | 444 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 926.00 | 16 541.00 | | 33 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 921.00 | | 25 460.00 | 272 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 291 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 225 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 767.00 | | 25 460.00 | 207 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 799.00 | 21 774.00 | 7 300.00 | 109 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 21 774.00 | 7 300.00 | 107 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 063.00 | 22 167.00 | 57 896.00 | 80 063.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 685.00 | 9 897.00 | 3 788.00 | 13 685.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 731.00 | 102 836.00 | 57 896.00 | 160 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 3 879.00 | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | 9 472.00 | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 74 410.00 | 73 437.00 | | 74 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 005.00 | 58 515.00 | | 51 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 4 112.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 813.00 | 7 991.00 | | 9 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 454.00 | 51 970.00 | | 53 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 445.00 | 22 389.00 | | 22 445.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 201.00 | 141 425.00 | | 135 201.00 |