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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 86 897.00 | 27 537.00 | 114 435.00 |
AX Avances et acomptes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 724.00 | 103 492.00 | 32 232.00 | 135 724.00 |
BP En cours de production de services | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 775 080.00 | | 775 080.00 | 775 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 216.00 | | 1 200 216.00 | 1 200 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 941.00 | 103 492.00 | 1 232 448.00 | 1 335 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 309.00 | 346 441.00 | | 408 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 002.00 | 151 868.00 | | 206 002.00 |
DL TOTAL (I) | 724 310.00 | 608 309.00 | | 724 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 124.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 25 742.00 | | 75 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 5 933.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | | 13 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 138.00 | 273 727.00 | | 508 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 448.00 | 882 036.00 | | 1 232 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 846.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 380.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -380.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 403.00 | 59 865.00 | | 86 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 002.00 | 151 868.00 | | 206 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 418.00 | 14 436.00 | 1 362.00 | 90 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 14 436.00 | 1 362.00 | 73 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 525.00 | 400 553.00 | 2 972.00 | 403 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |