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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 15 301.00 | 1 262.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 676.00 | 26 554.00 | 2 122.00 | 28 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 459.00 | | 134 459.00 | 134 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 135.00 | 26 554.00 | 136 581.00 | 163 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 943.00 | 6 494.00 | | 15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 9 449.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 54 790.00 | 26 943.00 | | 54 790.00 |
DP Provisions pour risques | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 2 900.00 | | 12 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 818.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 488.00 | 6 308.00 | | 40 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 317.00 | 30 806.00 | | 59 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 581.00 | 80 223.00 | | 136 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 253.00 | |
FM Production stockée | | | -10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 402.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 5 987.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -5 180.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 695.00 | 99 904.00 | | 263 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 847.00 | 90 455.00 | | 235 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | 9 449.00 | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 819.00 | | 1 319.00 | 30 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 28 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 27 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | | 1 319.00 | 29 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 1 788.00 | 3 462.00 | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 1 788.00 | 3 462.00 | 28 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 197.00 | 37 337.00 | 860.00 | 38 197.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |