| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 837.00 | 1 700.00 | 31 136.00 | 32 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 072.00 | 1 201.00 | | 10 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | 8 871.00 | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | 12 815.00 | 13 372.00 | | 12 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 9 079.00 | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 4 259.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 188.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 8 674.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 321.00 | 22 201.00 | | 18 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 136.00 | 35 574.00 | | 31 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 371.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 371.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 371.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 053.00 | 107 374.00 | | 87 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 610.00 | 98 503.00 | | 87 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557.00 | 8 871.00 | | -557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 1 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 159.00 | 6 681.00 | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 159.00 | 6 681.00 | 8 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |