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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 445.00 | 3 263.00 | 182.00 | 3 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 137.00 | 110 133.00 | 134 004.00 | 244 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 582.00 | 113 396.00 | 134 186.00 | 247 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
110 Total général Actif | 268 963.00 | 113 396.00 | 155 567.00 | 268 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
294 Charges financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | | | 984.00 |