| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 817.00 | 6 904.00 | 32 913.00 | 39 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 631.00 | 23 463.00 | 22 168.00 | 45 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 248.00 | 30 367.00 | 55 881.00 | 86 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BN En cours de production de biens | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 065.00 | 18 925.00 | 110 141.00 | 129 065.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 481.00 | 18 925.00 | 339 556.00 | 358 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 729.00 | 49 292.00 | 395 437.00 | 444 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 847.00 | 102 309.00 | | 141 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 500.00 | 40 338.00 | | 47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 198 148.00 | 150 647.00 | | 198 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 229 403.00 | | 125 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 658.00 | 64 009.00 | | 71 658.00 |
EA Autres dettes | | 18 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 289.00 | 318 325.00 | | 197 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 437.00 | 468 972.00 | | 395 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 289.00 | 318 325.00 | | 197 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 718.00 | | 1 077 718.00 | 1 077 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 718.00 | | 1 077 718.00 | 1 077 718.00 |
FM Production stockée | | | -5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 493.00 | 3 248.00 | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 058.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 058.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -1 058.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 6 975.00 | | 10 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 037.00 | 1 189 177.00 | | 1 074 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 537.00 | 1 148 839.00 | | 1 026 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 500.00 | 40 338.00 | | 47 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 85 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 11 970.00 | 3 237.00 | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 11 970.00 | 3 237.00 | 21 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VW T.V.A. | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 2 206.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | 19 331.00 | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 33 934.00 | 41 296.00 | | 33 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 121.00 | 50 506.00 | | 98 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 527 448.00 | 707 557.00 | | 527 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 952.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | 3 158.00 | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 832.00 | 291 881.00 | | 214 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 839.00 | 185 772.00 | | 156 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 780.00 | 818 690.00 | | 676 780.00 |