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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 20 048.00 | 6 288.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 448.00 | 22 058.00 | 74 390.00 | 96 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 374.00 | 22 058.00 | 94 316.00 | 116 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 962.00 | 8 450.00 | | 11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037.00 | 3 512.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 28 250.00 | 20 212.00 | | 28 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | 24 325.00 | | 15 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 38 767.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 8 521.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | 8 436.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 066.00 | 80 050.00 | | 66 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 316.00 | 100 263.00 | | 94 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 328.00 | 64 814.00 | | 60 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 204.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 673.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -623.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 655.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 686.00 | 71 183.00 | | 73 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 648.00 | 67 671.00 | | 65 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037.00 | 3 512.00 | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 4 044.00 | | 18 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 181.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 3 863.00 | | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 9 499.00 | 5 738.00 | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 066.00 | 60 329.00 | 5 738.00 | 66 066.00 |