| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 245.00 | 18 817.00 | 27 427.00 | 46 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 491.00 | 350 000.00 | 219 491.00 | 569 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 238.00 | 423 818.00 | 271 421.00 | 695 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 561 540.00 | | 561 540.00 | 561 540.00 |
CF Disponibilités | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 795.00 | | 706 795.00 | 706 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 034.00 | 423 818.00 | 978 216.00 | 1 402 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 862.00 | -51 138.00 | | 63 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 537.00 | 114 999.00 | | 125 537.00 |
DL TOTAL (I) | 194 399.00 | 68 862.00 | | 194 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 234 262.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 610.00 | 287 763.00 | | 330 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 758.00 | 200 352.00 | | 251 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 5 250.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 1 131.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 817.00 | 918 160.00 | | 783 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 216.00 | 987 021.00 | | 978 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 094.00 | | 1 847 094.00 | 1 847 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 094.00 | | 1 847 094.00 | 1 847 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 1 355.00 | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 1 355.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 8 772.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 9 641.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | -8 286.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 717.00 | 4 947.00 | | 53 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 829.00 | 1 695 046.00 | | 1 860 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 292.00 | 1 580 047.00 | | 1 735 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 537.00 | 114 999.00 | | 125 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 467.00 | | 42 772.00 | 652 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 964.00 | | 42 772.00 | 572 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | | 24 503.00 |