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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 803.00 | 1 665 346.00 | 299 457.00 | 1 964 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 903.00 | 1 690 643.00 | 363 261.00 | 2 053 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 618.00 | 1 690 643.00 | 442 976.00 | 2 133 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 537.00 | -599 581.00 | | -701 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 477.00 | -101 956.00 | | -197 477.00 |
DL TOTAL (I) | -859 014.00 | -661 537.00 | | -859 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 657.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 143 806.00 | | 99 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 990.00 | 1 203 495.00 | | 1 301 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 976.00 | 541 958.00 | | 442 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 739 045.00 | | 739 045.00 | 739 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 263.00 | | 739 263.00 | 739 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 964.00 | 4 148.00 | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 964.00 | 4 148.00 | | 6 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 7 279.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 7 279.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -3 131.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 402.00 | 974 493.00 | | 750 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 879.00 | 1 076 449.00 | | 947 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 477.00 | -101 956.00 | | -197 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 463.00 | | 5 028.00 | 2 051 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 2 053 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 1 985 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 530.00 | | 4 251.00 | 1 983 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 586.00 | | 777.00 | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 940.00 | 100 290.00 | 2 588.00 | 1 592 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 033.00 | 100 290.00 | 2 588.00 | 1 588 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 223.00 | 797 223.00 | | 797 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
UX Autres créances clients | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 359 364.00 | 359 364.00 | | 359 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 583.00 | 49 220.00 | 36 363.00 | 85 583.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 426.00 | 1 301 426.00 | | 1 301 426.00 |