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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 461 686.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 1 557.00 | 5 611.00 | 7 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 146.00 | | 438 146.00 | 438 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 188.00 | 29 396.00 | 201 792.00 | 231 188.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 862 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 173.00 | | 467 173.00 | 467 173.00 |
CF Disponibilités | 651 421.00 | | 651 421.00 | 651 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 516 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 380 288.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 567 521.00 | 870 924.00 | 2 696 597.00 | 3 567 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 597.00 | 213 980.00 | | 212 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | | | 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273 705.00 | 4 103 696.00 | | 4 273 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 436 172.00 | 1 436 172.00 | | 1 436 172.00 |
DH Report à nouveau | | 235 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 611.00 | 466 565.00 | | 389 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 687.00 | 4 747 388.00 | | 5 235 687.00 |
DO TOTAL (II) | 5 235 687.00 | 4 747 388.00 | | 5 235 687.00 |
DP Provisions pour risques | 4 971.00 | 2 342.00 | | 4 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 407.00 | 69 674.00 | | 123 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 378.00 | 72 016.00 | | 128 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 7 522.00 | | 5 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 170.00 | 5 604.00 | | 104 170.00 |
EA Autres dettes | 501 752.00 | 212 058.00 | | 501 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 130.00 | 483 741.00 | | 1 443 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 288.00 | 7 375 057.00 | | 10 380 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 578.00 | 225 890.00 | | 620 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -517 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -34 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -70 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -3 444.00 | | -3 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 611.00 | 466 565.00 | | 389 611.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 643 008.00 | 1 544 166.00 | | 643 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 519 747.00 | 1 276 040.00 | | 519 747.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 519 747.00 | 1 276 040.00 | | 519 747.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 263.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | | 2 385.00 | 5 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 641.00 | | | 3 830 641.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 752.00 | 501 752.00 | | 501 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 146.00 | 153 174.00 | | 438 146.00 |
UP Prêts | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 685.00 | 170 675.00 | 285 010.00 | 455 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 536.00 | 620 536.00 | | 620 536.00 |