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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 6 309.00 | 26 220.00 | 32 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 6 309.00 | 63 392.00 | 69 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
110 Total général Actif | 75 112.00 | 6 309.00 | 68 803.00 | 75 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 833.00 | |
BT Marchandises | | | 1 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 523.00 | 60 148.00 | | 188 523.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 524.00 | 60 149.00 | | 188 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 169.00 | 38 263.00 | | 2 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 308.00 | -140.00 | | 1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
242 Autres charges externes. | 39 407.00 | 33 018.00 | | 39 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 539.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 686.00 | 3 150.00 | | 21 686.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | 392.00 | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | 613.00 | | 5 696.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 100.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 996.00 | 75 935.00 | | 133 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 528.00 | -15 787.00 | | 54 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 10.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 776.00 | -15 797.00 | | 46 776.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 924.00 | -29 850.00 | | 16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | 46 775.00 | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 56 217.00 | 22 924.00 | | 56 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 13 579.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 20 938.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | 11 360.00 | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 609.00 | 11 360.00 | | 29 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 516.00 | 68 803.00 | | 99 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224.00 | | | 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309.00 | 5 710.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 5 710.00 | | 6 309.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VW T.V.A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |