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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 532.00 | 11 164.00 | 3 368.00 | 14 532.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690.00 | 18 228.00 | 2 462.00 | 20 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 821.00 | 29 392.00 | 73 429.00 | 102 821.00 |
BT Marchandises | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 910.00 | 29 392.00 | 146 518.00 | 175 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 684.00 | -22 556.00 | | -19 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 2 872.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | -6 643.00 | -8 684.00 | | -6 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 938.00 | 63 716.00 | | 48 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 23 787.00 | | 23 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 4 419.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 30 776.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | 34 492.00 | | 45 866.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 162.00 | 169 762.00 | | 153 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 518.00 | 161 077.00 | | 146 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 525.00 | 120 824.00 | | 119 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 943.00 | | 303 943.00 | 303 943.00 |
FG Production vendue services | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 427.00 | | 373 427.00 | 373 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 4 858.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 4 858.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -4 833.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 457.00 | 387 851.00 | | 373 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 416.00 | 384 979.00 | | 371 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 2 872.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 906.00 | 5 486.00 | | 23 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 256.00 | 2 908.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 2 578.00 | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 938.00 | 15 301.00 | 33 637.00 | 48 938.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 217.00 | 115 580.00 | 33 637.00 | 149 217.00 |