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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 3 823.00 | 11 145.00 | 14 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 488.00 | 3 823.00 | 44 665.00 | 48 488.00 |
BT Marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 676.00 | 3 823.00 | 207 852.00 | 211 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 014.00 | | | -37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EA Autres dettes | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 914.00 | | | -41 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 882.00 | | | 274 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 014.00 | | | -37 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 348.00 | | 7 140.00 | 41 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | | 7 140.00 | 7 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 2 473.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 2 473.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VP Divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 26 464.00 | 7 519.00 | 33 983.00 |
VW T.V.A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 020.00 | | | 74 020.00 |