| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 506.00 | 6 251.00 | 3 255.00 | 9 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 10 572.00 | 16 950.00 | 27 522.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 077.00 | 16 823.00 | 145 254.00 | 162 077.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
084 Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
110 Total général Actif | 178 292.00 | 16 823.00 | 161 469.00 | 178 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 144.00 | 231 968.00 | | 239 144.00 |
224 Production immobilisée | 2 882.00 | 3 174.00 | | 2 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 098.00 | 6 241.00 | | 5 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 124.00 | 242 383.00 | | 247 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 729.00 | 103 521.00 | | 96 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | -1 188.00 | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 480.00 | 49 002.00 | | 46 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 2 790.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 704.00 | 70 896.00 | | 70 704.00 |
252 Charges sociales | 18 963.00 | 20 234.00 | | 18 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 530.00 | 8 293.00 | | 8 530.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 787.00 | 253 568.00 | | 242 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 337.00 | -11 185.00 | | 4 337.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 2 978.00 | | 2 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | -14 163.00 | | 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 077.00 | | | 162 077.00 |