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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 242.00 | 290.00 | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 3 884.00 | 11 471.00 | 15 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 936.00 | 4 126.00 | 12 810.00 | 16 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
110 Total général Actif | 52 959.00 | 4 126.00 | 48 833.00 | 52 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
230 Autres produits | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 898.00 | | | -11 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 532.00 | | | 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |