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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | 514.00 | 4 846.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 4 882.00 | 22 268.00 | 27 150.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 011.00 | 5 396.00 | 85 615.00 | 91 011.00 |
060 Stock marchandises | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
110 Total général Actif | 156 175.00 | 5 396.00 | 150 779.00 | 156 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | | | 393.00 |
230 Autres produits | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 977.00 | | | 235 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 799.00 | | | -16 799.00 |
242 Autres charges externes. | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
252 Charges sociales | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 011.00 | | | 91 011.00 |