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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 481.00 | 6 692.00 | 49 789.00 | 56 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 481.00 | 6 692.00 | 67 789.00 | 74 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
110 Total général Actif | 84 282.00 | 6 692.00 | 77 590.00 | 84 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
252 Charges sociales | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |