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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 197.00 | 1 438.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 985.00 | 197.00 | 46 788.00 | 46 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
CF Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 999.00 | 197.00 | 315 802.00 | 315 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 134.00 | | | 224 134.00 |
CU Autres participations | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 802.00 | | | 315 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 224 134.00 | | | 224 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 214.00 | 15 080.00 | 224 134.00 | 239 214.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 646.00 | 31 194.00 | | 314 646.00 |