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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 234.00 | 405.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 323.00 | 62 705.00 | 617.00 | 63 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 721.00 | 72 248.00 | 12 473.00 | 84 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BP En cours de production de services | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 275.00 | | 238 275.00 | 238 275.00 |
CF Disponibilités | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 613.00 | | 443 613.00 | 443 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 335.00 | 72 248.00 | 456 086.00 | 528 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
EA Autres dettes | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 086.00 | | | 456 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 404.00 | | 654 404.00 | 654 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 404.00 | | 654 404.00 | 654 404.00 |
FM Production stockée | | | -10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 049.00 | | | 675 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 041.00 | | | 670 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |