| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 070.00 | 810 035.00 | 62 034.00 | 872 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 903.00 | 826 346.00 | 143 557.00 | 969 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 114.00 | 692.00 | 73 422.00 | 74 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 083.00 | | 265 083.00 | 265 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 219.00 | | 745 219.00 | 745 219.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 313.00 | 692.00 | 1 208 621.00 | 1 209 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 216.00 | 827 038.00 | 1 352 178.00 | 2 179 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 100.00 | | 10 160.00 |
DH Report à nouveau | 216 593.00 | 215 585.00 | | 216 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | 1 069.00 | | 2 210.00 |
DK Provisions réglementées | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
DL TOTAL (I) | 390 683.00 | 388 473.00 | | 390 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 395.00 | 636 985.00 | | 836 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 874.00 | 110 406.00 | | 124 874.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 114 675.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 495.00 | 1 102 449.00 | | 961 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 178.00 | 1 490 921.00 | | 1 352 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 064 449.00 | | 5 064 449.00 | 5 064 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 449.00 | | 5 064 449.00 | 5 064 449.00 |
FM Production stockée | | | -241 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 638.00 | 6 300 588.00 | | 4 823 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 429.00 | 6 299 519.00 | | 4 821 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210.00 | 1 069.00 | | 2 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 903.00 | | | 969 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 380.00 | | | 888 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 298.00 | 21 048.00 | | 805 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 298.00 | 21 048.00 | | 805 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 119.00 | 692.00 | | 29 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 395.00 | 836 395.00 | | 836 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 745 219.00 | | | 745 219.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 920.00 | 764 920.00 | | 764 920.00 |
VW T.V.A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 495.00 | 961 495.00 | | 961 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 9 421.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 20 823.00 | 25 564.00 | | 20 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 186 403.00 | 183 931.00 | | 186 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813 973.00 | 2 192 753.00 | | 1 813 973.00 |