| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 533.00 | 164 899.00 | 83 633.00 | 248 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 567.00 | 483 704.00 | 86 862.00 | 570 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 249.00 | 648 679.00 | 170 569.00 | 819 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 917.00 | 648 679.00 | 401 237.00 | 1 049 917.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DH Report à nouveau | -16 662.00 | -16 662.00 | | -16 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 485.00 | 231 485.00 | | 277 485.00 |
DL TOTAL (I) | 348 343.00 | 302 343.00 | | 348 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 91.00 | | 38 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | 12 441.00 | | 14 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 377.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 894.00 | 28 914.00 | | 52 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 237.00 | 331 258.00 | | 401 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 894.00 | 28 914.00 | | 52 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 775.00 | | 432 775.00 | 432 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 775.00 | | 432 775.00 | 432 775.00 |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 316.00 | 597.00 | | 316.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 215.00 | 411 527.00 | | 450 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 729.00 | 180 042.00 | | 172 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 485.00 | 231 485.00 | | 277 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 167.00 | 15 278.00 | | 838 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 195.00 | 819 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 043.00 | 819 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 941.00 | 15 278.00 | | 837 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 404.00 | 82 319.00 | 34 043.00 | 600 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 404.00 | 82 319.00 | 34 043.00 | 600 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |