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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 909.00 | 29 132.00 | 1 777.00 | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 131.00 | 311 710.00 | 50 421.00 | 362 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 061.00 | 340 842.00 | 80 219.00 | 421 061.00 |
BT Marchandises | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 101.00 | | 216 101.00 | 216 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 162.00 | 340 842.00 | 296 320.00 | 637 162.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 415.00 | 53 183.00 | | 6 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 166.00 | -46 768.00 | | -35 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 566.00 | 8 522.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 98 515.00 | 134 637.00 | | 98 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 242.00 | 39 981.00 | | 37 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 3 879.00 | | 3 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305.00 | 1 707.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 505.00 | 78 324.00 | | 82 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 886.00 | 80 697.00 | | 69 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 805.00 | 204 589.00 | | 197 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 320.00 | 339 225.00 | | 296 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 802.00 | 172 525.00 | | 168 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 322.00 | 6 684.00 | 553 006.00 | 546 322.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 675.00 | 6 684.00 | 553 359.00 | 546 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 4 062.00 | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | 1 038.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 1 038.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 1 038.00 | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 762.00 | 578 079.00 | | 564 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 928.00 | 624 847.00 | | 599 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 166.00 | -46 768.00 | | -35 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 417.00 | | 6 775.00 | 478 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 131.00 | 421 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 131.00 | 393 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 396.00 | | 6 775.00 | 450 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 870.00 | 9 104.00 | 64 131.00 | 395 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 870.00 | 9 104.00 | 64 131.00 | 395 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 679.00 | |