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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 209.00 | 12 536.00 | 68 673.00 | 81 209.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 640.00 | 12 536.00 | 205 104.00 | 217 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 640.00 | 12 536.00 | 215 104.00 | 227 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | 4 178.00 | | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 4 178.00 | | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 357.00 | 4 178.00 | | 8 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VC Groupe et associés | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 005.00 | 148 005.00 | | 146 005.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |