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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 620.00 | 10 680.00 | 26 940.00 | 37 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 654.00 | 1 144.00 | 1 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 756.00 | 11 334.00 | 28 422.00 | 39 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 765 367.00 | | 765 367.00 | 765 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 702.00 | 9 831.00 | 609 871.00 | 619 702.00 |
CF Disponibilités | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 423 870.00 | 9 831.00 | 1 414 038.00 | 1 423 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 626.00 | 21 166.00 | 1 442 461.00 | 1 463 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 007.00 | 40 000.00 | | 41 007.00 |
DH Report à nouveau | 514 167.00 | 495 043.00 | | 514 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 654.00 | 20 130.00 | | -227 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 479.00 | 1 516 134.00 | | 1 288 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 677.00 | 62 419.00 | | 31 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 796.00 | 9 414.00 | | 26 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 31 458.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 266.00 | 40 474.00 | | 80 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 981.00 | 143 764.00 | | 153 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 461.00 | 1 659 898.00 | | 1 442 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 350.00 | | 636 350.00 | 636 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 350.00 | | 636 350.00 | 636 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 113.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | 7 009.00 | | 12 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 950.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 780.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 181.00 | 1 730.00 | | 750 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 2 745.00 | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 483.00 | | | 902 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 745.00 | 2 745.00 | | 905 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 564.00 | -1 015.00 | | -155 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 582.00 | 743 558.00 | | 1 412 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 236.00 | 723 427.00 | | 1 640 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 654.00 | 20 130.00 | | -227 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 764.00 | | 23 606.00 | 1 266 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 614.00 | 39 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 120.00 | 39 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 494.00 | | | 623 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 933.00 | | 23 606.00 | 642 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 352.00 | 51 113.00 | 348 131.00 | 308 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 819.00 | 51 113.00 | 347 597.00 | 307 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 013.00 | 9 831.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | 9 831.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | 9 831.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
UG ‐ Financières | | 9 831.00 | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 677.00 | 25 248.00 | 6 430.00 | 31 677.00 |
VI Groupe et associés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 669.00 | | | 753 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 657.00 | 765 367.00 | 290.00 | 765 657.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 981.00 | 147 552.00 | 6 430.00 | 153 981.00 |