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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 11 342.00 | 13 028.00 | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 817.00 | 11 492.00 | 13 324.00 | 24 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
110 Total général Actif | 58 795.00 | 11 492.00 | 47 303.00 | 58 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 500.00 | 98 769.00 | | 98 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 089.00 | 39 869.00 | | 54 089.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 802.00 | 138 638.00 | | 152 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 447.00 | 75 951.00 | | 79 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | -231.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 1 791.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 13 982.00 | 12 012.00 | | 13 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 881.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 088.00 | 44 338.00 | | 50 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | 2 845.00 | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 131.00 | 139 586.00 | | 150 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 671.00 | -948.00 | | 2 671.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 829.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 648.00 | | |
294 Charges financières | | -5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 484.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 183.00 | 4 050.00 | | 2 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |