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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 312.00 | 1 533.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 30 081.00 | 5 015.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 31 928.00 | 6 112.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 892.00 | 62 322.00 | 44 571.00 | 106 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BT Marchandises | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 877.00 | 162.00 | 56 715.00 | 56 877.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 933.00 | 162.00 | 110 771.00 | 110 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 826.00 | 62 484.00 | 155 342.00 | 217 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 522.00 | 16 552.00 | | 17 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 36 970.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 60 719.00 | 61 906.00 | | 60 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | 11 306.00 | | 12 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 32 564.00 | | 52 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 34 854.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 270.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 623.00 | 81 307.00 | | 94 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 342.00 | 143 213.00 | | 155 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 296.00 | 73 348.00 | | 90 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 551 736.00 | | 551 736.00 | 551 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 256.00 | | 552 256.00 | 552 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 125.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 125.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -125.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 5 497.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 396.00 | 544 371.00 | | 556 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 583.00 | 507 401.00 | | 521 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 813.00 | 36 970.00 | | 34 813.00 |