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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -77 455.00 | | | -77 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | -64 521.00 | | | -64 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294.00 | | | 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 689.00 | 1 728.00 | 23 961.00 | 25 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |