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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 22 405.00 | 26 738.00 | 49 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 891.00 | 23 152.00 | 26 738.00 | 49 891.00 |
060 Stock marchandises | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 394.00 | 4 902.00 | 303 491.00 | 308 394.00 |
072 Créances – Autres | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 140.00 | 4 902.00 | 580 237.00 | 585 140.00 |
110 Total général Actif | 635 031.00 | 28 055.00 | 606 976.00 | 635 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867 364.00 | | | 867 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 125.00 | | | 1 004 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 297.00 | | | 512 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 347.00 | | | -45 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
242 Autres charges externes. | 207 623.00 | | | 207 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 804.00 | | | 204 804.00 |
252 Charges sociales | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 397.00 | | | 976 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 588.00 | | | 588.00 |