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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 460.00 | 58 236.00 | 224.00 | 58 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 304.00 | 107 950.00 | 101 354.00 | 209 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 283.00 | | 676 283.00 | 676 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 587.00 | 107 950.00 | 777 637.00 | 885 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 821.00 | | | 557 821.00 |
DH Report à nouveau | -95 351.00 | | | -95 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 509 861.00 | | | 509 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 637.00 | | | 777 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 730.00 | | 946 730.00 | 946 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 730.00 | | 946 730.00 | 946 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 068.00 | | | 959 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 062.00 | | | 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 235.00 | 10 967.00 | 252.00 | 97 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | 10 967.00 | 252.00 | 97 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 427.00 | 284 427.00 | | 284 427.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
ST Autres comptes | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 233 870.00 | | | 233 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 981.00 | | | 354 981.00 |