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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 836.00 | 4 485.00 | 13 351.00 | 17 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 27 360.00 | 2 005.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 810.00 | 50 535.00 | 42 276.00 | 92 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 826.00 | 82 379.00 | 113 447.00 | 195 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 937.00 | 2 237.00 | 434 701.00 | 436 937.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 826.00 | 2 237.00 | 571 589.00 | 573 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 652.00 | 84 616.00 | 685 035.00 | 769 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 274 681.00 | | | 274 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
DL TOTAL (I) | 395 422.00 | | | 395 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 613.00 | | | 289 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 035.00 | | | 685 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 613.00 | | | 289 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 279.00 | | 3 751.00 | 196 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 195 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 140 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | | 3 751.00 | 139 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 595.00 | 16 568.00 | 2 784.00 | 68 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | 16 568.00 | 1 574.00 | 67 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | 3 500.00 | 5 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 334.00 | 486 254.00 | 10 080.00 | 496 334.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 613.00 | 289 613.00 | | 289 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 704.00 | | | 322 704.00 |