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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
AP Constructions | 208 385.00 | 148 785.00 | 59 600.00 | 208 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 027.00 | 130 650.00 | 8 377.00 | 139 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 822.00 | 89 757.00 | 14 065.00 | 103 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 274.00 | 404 526.00 | 208 748.00 | 613 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 079.00 | 404 526.00 | 296 552.00 | 701 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 623.00 | 104 426.00 | | 97 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | -6 803.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 117 578.00 | 106 008.00 | | 117 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 245.00 | 110 694.00 | | 18 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 4 260.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 51 383.00 | | 54 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 60 213.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 2 800.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 230 289.00 | | 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 552.00 | 336 297.00 | | 296 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 973.00 | 230 289.00 | | 178 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 836.00 | | 16 338.00 | 601 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 126 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 613 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 183.00 | | 6 052.00 | 445 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 319.00 | | 10 286.00 | 121 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 543.00 | 41 982.00 | | 362 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 084.00 | 2 249.00 | | 33 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 459.00 | 39 733.00 | | 329 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VI Groupe et associés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 856.00 | 45 250.00 | 121 605.00 | 166 856.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |