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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 660.00 | 340.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660.00 | 35 866.00 | 12 794.00 | 48 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 717.00 | 43 028.00 | 14 689.00 | 57 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 415.00 | 79 554.00 | 27 861.00 | 107 415.00 |
BT Marchandises | 69 280.00 | 3 940.00 | 65 340.00 | 69 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 684.00 | 1 839.00 | 121 845.00 | 123 684.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 460.00 | 5 779.00 | 290 681.00 | 296 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 875.00 | 85 333.00 | 318 542.00 | 403 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 542.00 | | | 318 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
FD Production vendue biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 335.00 | | 403 335.00 | 403 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 878.00 | | | 398 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 441.00 | | 6 974.00 | 100 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 941.00 | | 6 436.00 | 99 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 241.00 | 8 313.00 | | 71 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 227.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 8 086.00 | | 70 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 425.00 | 3 940.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 5 779.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 5 779.00 | 3 425.00 | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | 4 300.00 | 2 270.00 | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VP Divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 074.00 | 134 036.00 | 38.00 | 134 074.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 829.00 | 92 559.00 | 2 270.00 | 94 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 752.00 | | | 41 752.00 |