| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
AP Constructions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 17 121.00 | 1 565.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 932.00 | 28 193.00 | 12 739.00 | 40 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 018.00 | 55 398.00 | 389 621.00 | 445 018.00 |
BT Marchandises | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 749.00 | | 512 749.00 | 512 749.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 856.00 | | 1 056 856.00 | 1 056 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 874.00 | 55 398.00 | 1 446 477.00 | 1 501 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 610 081.00 | 1 876 555.00 | | 1 610 081.00 |
230 Autres produits | 6 802.00 | 2 937.00 | | 6 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 733 786.00 | 1 961 094.00 | | 1 733 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 804.00 | 961 390.00 | | 827 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 207.00 | 110 240.00 | | 7 207.00 |
242 Autres charges externes. | 281 335.00 | 257 810.00 | | 281 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | 12 684.00 | | 9 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 585.00 | 247 759.00 | | 236 585.00 |
252 Charges sociales | 91 971.00 | 83 326.00 | | 91 971.00 |
262 Autres charges | 4 048.00 | 6 722.00 | | 4 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269 336.00 | 276 568.00 | | 269 336.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 1 203.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 045.00 | 3 153.00 | | 5 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 045.00 | 83 002.00 | | 79 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 870.00 | 192 785.00 | | 184 870.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 816 502.00 | 623 717.00 | | 816 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 870.00 | 192 785.00 | | 184 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 141.00 | 833 272.00 | | 1 018 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 9 991.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 326.00 | 102 128.00 | | 264 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | 130 023.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 30 111.00 | 1 140.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 336.00 | 264 266.00 | | 428 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 477.00 | 1 097 538.00 | | 1 446 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 729.00 | | | 439 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 5 713.00 | | 49 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | 5 713.00 | | 40 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 512 749.00 | | | 512 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | 1 563.00 | 2 674.00 | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 250.00 | 588 483.00 | 11 767.00 | 600 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 336.00 | 425 662.00 | 2 674.00 | 428 336.00 |