| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 11 944.00 | 5 086.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363.00 | 30 801.00 | 10 561.00 | 41 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 894.00 | 42 746.00 | 17 148.00 | 59 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 653.00 | | 834 653.00 | 834 653.00 |
BZ Autres créances | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
CF Disponibilités | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 641.00 | | 1 275 641.00 | 1 275 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 536.00 | 42 746.00 | 1 292 790.00 | 1 335 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 641 194.00 | 4 665 255.00 | | 3 641 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | 1 940.00 | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 20 162.00 | 1 920.00 | | 20 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 664 624.00 | 4 671 542.00 | | 3 664 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 473 219.00 | 4 466 911.00 | | 3 473 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 362.00 | 2 497.00 | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 132.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 474.00 | 64 580.00 | | 66 474.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | 7 122.00 | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 5 183.00 | 7 940.00 | | 5 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 408.00 | 90 814.00 | | 86 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | 15 819.00 | | 5 007.00 |
280 Produits financiers | 25 952.00 | 14 654.00 | | 25 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
294 Charges financières | 4 581.00 | 11 649.00 | | 4 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 666.00 | 589.00 | | 25 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 1 713.00 | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 706.00 | 16 521.00 | | 22 706.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 94 894.00 | 71 227.00 | | 94 894.00 |
DH Report à nouveau | | 7 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | 16 521.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 136 382.00 | 113 676.00 | | 136 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 665.00 | 174 674.00 | | 68 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 698.00 | 1 268 737.00 | | 935 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 458.00 | 117 007.00 | | 145 458.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 407.00 | 1 560 419.00 | | 1 156 407.00 |
ED (V) | | 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 790.00 | 1 682 156.00 | | 1 292 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 6 711.00 | | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 1 398.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | 5 313.00 | | 25 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 698.00 | 935 698.00 | | 935 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 158.00 | 1 145 658.00 | 1 500.00 | 1 147 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 407.00 | 1 156 407.00 | | 1 156 407.00 |