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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 079.00 | 12 139.00 | 4 940.00 | 17 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 538.00 | 16 485.00 | 53 052.00 | 69 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 530.00 | 29 589.00 | 58 941.00 | 88 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 634.00 | 3 872.00 | 30 762.00 | 34 634.00 |
CF Disponibilités | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 832.00 | 3 872.00 | 96 960.00 | 100 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 363.00 | 33 461.00 | 155 901.00 | 189 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 513.00 | 4 647.00 | | 1 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 556.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 673.00 | 361 532.00 | | 329 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 300.00 | 128 305.00 | | 107 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | 139.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 67 295.00 | 62 518.00 | | 67 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 4 248.00 | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 784.00 | 92 526.00 | | 106 784.00 |
252 Charges sociales | 25 296.00 | 23 790.00 | | 25 296.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 641.00 | | 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 482.00 | 37 300.00 | | 4 482.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | 2 084.00 | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 331.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 972.00 | 1 951.00 | | 9 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 5 231.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | 31 888.00 | | 5 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 697.00 | 33 809.00 | | 65 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | 31 888.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 79 840.00 | 74 082.00 | | 79 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 31 742.00 | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 209.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 17 469.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 098.00 | 24 451.00 | | 26 098.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 000.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 061.00 | 76 871.00 | | 76 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 901.00 | 150 952.00 | | 155 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437.00 | 13 939.00 | 17 787.00 | 33 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | 13 939.00 | 17 787.00 | 32 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 305.00 | 16 930.00 | 23 375.00 | 40 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 703.00 | 44 993.00 | 710.00 | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 061.00 | 52 686.00 | 23 375.00 | 76 061.00 |