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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 6 821.00 | 327.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 503.00 | 45 778.00 | 725.00 | 46 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 527.00 | 54 608.00 | 122 919.00 | 177 527.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 336.00 | 11 456.00 | 96 880.00 | 108 336.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 692.00 | 11 456.00 | 212 235.00 | 223 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 219.00 | 66 064.00 | 335 155.00 | 401 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 69 553.00 | 68 073.00 | | 69 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 1 481.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 98 898.00 | 108 053.00 | | 98 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | 18 958.00 | | 8 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 900.00 | 109 611.00 | | 112 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 86 074.00 | | 78 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 133.00 | 44 889.00 | | 32 133.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 8 615.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 257.00 | 268 148.00 | | 236 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 155.00 | 376 201.00 | | 335 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 629.00 | | 1 403 629.00 | 1 403 629.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 796.00 | | 1 406 796.00 | 1 406 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 182.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 5 284.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 7 466.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 3 974.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | 3 103.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 7 077.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | 388.00 | | -6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 838.00 | | | -7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 612.00 | 1 651 021.00 | | 1 425 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 768.00 | 1 649 541.00 | | 1 434 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 156.00 | 1 481.00 | | -9 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 508.00 | 1 948.00 | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | 1 948.00 | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 1 948.00 | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 572.00 | 146 619.00 | 13 953.00 | 160 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |