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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 303.00 | 97 436.00 | 5 867.00 | 103 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 659.00 | 102 807.00 | 37 853.00 | 140 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 305.00 | 102 807.00 | 229 498.00 | 332 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | 49 227.00 | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 069.00 | 14 699.00 | | 68 069.00 |
DL TOTAL (I) | 140 379.00 | 72 310.00 | | 140 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 7 559.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | 42 241.00 | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 990.00 | 9 336.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 119.00 | 73 741.00 | | 89 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 498.00 | 146 051.00 | | 229 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 119.00 | 73 741.00 | | 89 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 567.00 | | 352 567.00 | 352 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 567.00 | | 352 567.00 | 352 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 155.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 155.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -155.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 997.00 | 257 740.00 | | 357 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 928.00 | 243 041.00 | | 289 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 069.00 | 14 699.00 | | 68 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 334.00 | | 2 595.00 | 138 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 140 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | | 2 595.00 | 100 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 730.00 | 4 077.00 | | 98 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 4 077.00 | | 93 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 457.00 | 77 961.00 | 1 495.00 | 79 457.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 440.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | 7 721.00 | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 50 519.00 | 39 660.00 | | 50 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 595.00 | 19 445.00 | | 21 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 962.00 | 22 355.00 | | 10 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 968.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | 3 408.00 | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 078.00 | 45 816.00 | | 71 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 769.00 | 5 031.00 | | 7 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 772.00 | 89 182.00 | | 91 772.00 |