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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 23 663.00 | 18 835.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 698.00 | 25 028.00 | 19 670.00 | 44 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 620.00 | 25 028.00 | 105 591.00 | 130 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 660.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 850.00 | 147 346.00 | | 161 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 311.00 | 60 761.00 | | 65 311.00 |
242 Autres charges externes. | 26 883.00 | 25 203.00 | | 26 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 909.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 139.00 | 27 293.00 | | 28 139.00 |
252 Charges sociales | 12 885.00 | 6 803.00 | | 12 885.00 |
262 Autres charges | | 501.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 17 385.00 | 16 164.00 | | 17 385.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101.00 | | |
294 Charges financières | 655.00 | 979.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 734.00 | 15 202.00 | | 16 734.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 734.00 | 15 202.00 | | 16 734.00 |
DL TOTAL (I) | 31 826.00 | 30 294.00 | | 31 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 275.00 | 32 357.00 | | 19 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 323.00 | 22 676.00 | | 27 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 10 485.00 | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 8 632.00 | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 765.00 | 76 480.00 | | 73 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 591.00 | 106 775.00 | | 105 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 347.00 | 45 108.00 | | 61 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 275.00 | 8 157.00 | 11 118.00 | 19 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 519.00 | 74 684.00 | 835.00 | 75 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 465.00 | 61 347.00 | 11 118.00 | 72 465.00 |