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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 25 764.00 | 1 943.00 | 27 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 434.00 | 30 475.00 | 173 959.00 | 204 434.00 |
BT Marchandises | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | 1 167.00 | 6 349.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 201.00 | 1 167.00 | 119 034.00 | 120 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 636.00 | 31 642.00 | 292 994.00 | 324 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
DH Report à nouveau | -165 950.00 | -110 786.00 | | -165 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 526.00 | -55 164.00 | | -46 526.00 |
DL TOTAL (I) | -74 981.00 | -28 455.00 | | -74 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 285.00 | 278 736.00 | | 316 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 21 857.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | 13 639.00 | | 10 993.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | 27 715.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 383.00 | 341 957.00 | | 367 383.00 |
ED (V) | 592.00 | 491.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 994.00 | 313 994.00 | | 292 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 913.00 | 37 920.00 | 95 833.00 | 57 913.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | 2 205.00 | 2 732.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 439.00 | 40 125.00 | 98 565.00 | 58 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 2 835.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 2 835.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 41.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 41.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | 2 795.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 624.00 | 126 428.00 | | 100 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 150.00 | 181 593.00 | | 147 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 526.00 | -55 164.00 | | -46 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 773.00 | 1 703.00 | | 28 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 712.00 | 1 703.00 | | 25 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 383.00 | 367 383.00 | | 367 383.00 |