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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769.00 | 2 230.00 | 4 539.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 176.00 | 2 230.00 | 342 946.00 | 345 176.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 695.00 | 182 093.00 | | 201 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 381.00 | 19 602.00 | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 217 876.00 | 210 495.00 | | 217 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 272.00 | 17 317.00 | | 120 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 430.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 7 475.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 070.00 | 27 221.00 | | 125 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 946.00 | 237 716.00 | | 342 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 070.00 | 27 221.00 | | 125 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 992.00 | 913.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 3 735.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 137.00 | 29 248.00 | | 24 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756.00 | 9 646.00 | | 16 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 381.00 | 19 602.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 39.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 39.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
VI Groupe et associés | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 788.00 | 244 739.00 | 49.00 | 244 788.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |