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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 960.00 | 6 960.00 | 70 000.00 | 76 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 16 747.00 | 6 420.00 | 23 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 285.00 | 23 707.00 | 78 578.00 | 102 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 592.00 | 46 266.00 | 173 325.00 | 219 592.00 |
072 Créances – Autres | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 703.00 | 46 266.00 | 344 437.00 | 390 703.00 |
110 Total général Actif | 492 988.00 | 69 973.00 | 423 015.00 | 492 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 163 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 259.00 | | | 237 259.00 |
242 Autres charges externes. | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -615.00 | | | -615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180.00 | | | 180.00 |
252 Charges sociales | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 150.00 | | | 257 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |