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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 705.00 | 53 177.00 | 7 528.00 | 60 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 858.00 | 53 330.00 | 7 528.00 | 60 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
110 Total général Actif | 132 223.00 | 53 330.00 | 78 893.00 | 132 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 807.00 | 239 489.00 | | 281 807.00 |
222 Production stockée | -6 412.00 | 7 006.00 | | -6 412.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 405.00 | 246 497.00 | | 275 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 918.00 | 6 728.00 | | 7 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 110.00 | -2 650.00 | | -5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 73 265.00 | 58 640.00 | | 73 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 524.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 084.00 | 144 859.00 | | 152 084.00 |
252 Charges sociales | 41 059.00 | 36 347.00 | | 41 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 867.00 | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 950.00 | 248 317.00 | | 272 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 455.00 | -1 820.00 | | 2 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | 1 493.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | 207.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -408.00 | -3 520.00 | | -408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |