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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | 5 000.00 | 208 430.00 | 213 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 988.00 | 34 557.00 | 33 431.00 | 67 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 418.00 | 39 557.00 | 242 861.00 | 282 418.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 496.00 | 39 557.00 | 274 939.00 | 314 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 412.00 | | | 220 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 418.00 | | 282 418.00 | 282 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 181 606.00 | 181 606.00 | | 181 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 412.00 | 208 835.00 | 11 577.00 | 220 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 316.00 | | | 11 316.00 |