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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 556.00 | 146 521.00 | 124 035.00 | 270 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 834.00 | 54 377.00 | 91 457.00 | 145 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 420.00 | 200 898.00 | 248 522.00 | 449 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
CF Disponibilités | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 152.00 | | 437 152.00 | 437 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 572.00 | 200 898.00 | 685 674.00 | 886 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 297 245.00 | 134 760.00 | | 297 245.00 |
DH Report à nouveau | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 162 485.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 504 469.00 | 423 775.00 | | 504 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | 44 213.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | 41 980.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 43 864.00 | | 59 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 550.00 | 106 774.00 | | 68 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 205.00 | 236 830.00 | | 181 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 674.00 | 660 605.00 | | 685 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 597.00 | | 939 597.00 | 939 597.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 575.00 | | 940 575.00 | 940 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 878.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 63 277.00 | | 22 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 291.00 | 1 046 293.00 | | 946 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 597.00 | 883 808.00 | | 865 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 694.00 | 162 485.00 | | 80 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 209.00 | | 5 211.00 | 444 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 179.00 | | 5 211.00 | 411 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 020.00 | 57 878.00 | | 143 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020.00 | 57 878.00 | | 143 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 205.00 | 181 205.00 | | 181 205.00 |