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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 271.00 | 148 134.00 | 13 137.00 | 161 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 298.00 | 202 973.00 | 221 325.00 | 424 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 179.00 | 990 005.00 | 852 173.00 | 1 842 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 188.00 | 1 341 112.00 | 1 165 075.00 | 2 506 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 570.00 | 193 191.00 | 351 379.00 | 544 570.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 994.00 | 141 061.00 | 332 933.00 | 473 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 255.00 | | 1 183 255.00 | 1 183 255.00 |
BZ Autres créances | 330 144.00 | | 330 144.00 | 330 144.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 618.00 | 337 652.00 | 2 211 966.00 | 2 549 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 805.00 | 1 678 764.00 | 3 377 041.00 | 5 055 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | | 950 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 387.00 | | | -42 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860 369.00 | -992 481.00 | | -2 860 369.00 |
DL TOTAL (I) | -2 442 756.00 | 417 613.00 | | -2 442 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 043.00 | 33 202.00 | | 41 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 043.00 | 33 202.00 | | 41 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 445.00 | 1 661 718.00 | | 1 121 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 772.00 | 953 421.00 | | 717 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 946.00 | 323 448.00 | | 123 946.00 |
EA Autres dettes | 3 815 591.00 | 2 391 652.00 | | 3 815 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 754.00 | 5 338 098.00 | | 5 778 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 041.00 | 5 788 914.00 | | 3 377 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 832.00 | | 2 933 832.00 | 2 933 832.00 |
FD Production vendue biens | 603 950.00 | 2 251 672.00 | 2 855 622.00 | 603 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 782.00 | 2 251 672.00 | 5 789 453.00 | 3 537 782.00 |
FM Production stockée | | | 302 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 320 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | 67 645.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | 67 645.00 | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 597.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 962.00 | 57 132.00 | | 211 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 796.00 | 10 513.00 | | -194 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 832.00 | 108 132.00 | | 102 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 811.00 | 6 063 032.00 | | 6 437 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 180.00 | 7 055 513.00 | | 9 298 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860 369.00 | -992 481.00 | | -2 860 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 638.00 | | 195 838.00 | 2 508 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 803.00 | 28 484.00 | 2 506 188.00 | 169 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 803.00 | 28 484.00 | 2 344 917.00 | 169 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 725.00 | | 3 546.00 | 157 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 912.00 | | 192 292.00 | 2 350 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 140.00 | 740 514.00 | 28 484.00 | 418 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 040.00 | 71 094.00 | | 77 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 100.00 | 669 420.00 | 28 484.00 | 341 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 202.00 | 7 841.00 | | 33 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 202.00 | 7 841.00 | | 33 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 210 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 352.00 | 337 652.00 | 214 352.00 | 214 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | 16 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 352.00 | 565 094.00 | 230 852.00 | 214 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 554.00 | 572 935.00 | 230 852.00 | 247 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 993.00 | 230 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 445.00 | 1 121 445.00 | | 1 121 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 820.00 | 298 720.00 | 185 100.00 | 483 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 255.00 | | | 1 183 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
VC Groupe et associés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 815 591.00 | 3 815 591.00 | | 3 815 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 016.00 | 1 520 016.00 | | 1 520 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 754.00 | 5 593 654.00 | 185 100.00 | 5 778 754.00 |