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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 102.00 | 27 955.00 | 3 147.00 | 31 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | 24 082.00 | 14 480.00 | 38 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 863.00 | 52 038.00 | 123 825.00 | 175 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 657.00 | 52 038.00 | 160 619.00 | 212 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
FD Production vendue biens | 253 581.00 | | 253 581.00 | 253 581.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 807.00 | | 1 583.00 | 174 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 175 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 71 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | | 1 583.00 | 70 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 4 043.00 | 528.00 | 48 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 4 043.00 | 528.00 | 48 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 135.00 | 5 456.00 | 8 680.00 | 14 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137.00 | 4 737.00 | 2 400.00 | 7 137.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 253.00 | 35 573.00 | 8 680.00 | 44 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 182.00 | | | 69 182.00 |