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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
084 Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
110 Total général Actif | 1 410 274.00 | | 1 410 274.00 | 1 410 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 056 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 310 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
280 Produits financiers | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
294 Charges financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 206.00 | | | 205 206.00 |