| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 815.00 | 31 370.00 | 12 445.00 | 43 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 663.00 | 31 370.00 | 168 293.00 | 199 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
110 Total général Actif | 205 772.00 | 31 370.00 | 174 401.00 | 205 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461.00 | | | 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |